Stornierung von EK Rechnungen

[Niclas]

EK-Rechnungen und Kreditorenbuchungen lassen sich stornieren, obwohl das Rechnungsdatum in abgeschlossene Zeiträume fällt.

Zum nachstellen:

Lege eine EK-Rechnung mit Rechnungsdatum x an.
Schließe die Bücher bis einschließlich Datum x (unter System-Bücherkontrolle).
Suche die erstellte Rechnung und storniere sie.
Es wird die Rechnung storniert, aber es sollte eine Fehlermeldung kommen, in der steht, dass das Rechnungsdatum in einen abgeschlossenen Zeitraum fällt.

Es ist jetzt so bearbeitet, dass man die EK-Rechnungen nicht mehr stornieren kann.

Wenn Kreditoren- oder Einkaufsrechnungen dennoch in abgeschlossenen Perioden storniert werden müssen, ist dann die Vorgehensweise wie folgt i.O.? :

Wir erstellen eine Buchung mit minus dem Rechnungsbetrag und nennen sie Gutschrift (im Feld Rechnungsnummer der Belegmaske, z.B. Gutschrift zu Rechnungsnummer). Dann ist die EK-Rechnung nicht storniert, aber wir haben eine entsprechende Gegenbuchung im System und drücken bei beiden Buchungen noch den Knopf 'als bezahlt markieren'.

Siehe hierzu auch 'Pseudo-Gutschrift.png'.

Im Prinzip ist ja eine Gutschrift analog zu einem Storno, ohne die Befüllung der beiden ap-Felder storno und storno_id.
Genauso ist die Pseudo-Gutschrift in der Grafik entstanden.
Ggf. ist dann ein Gutschriften-Knopf für diesen Bereich sinnvoll, da ansonsten drei Arbeitsschritte für diesen Fall gemacht werden müssten ...

umgewandeltes storno

Grummel.
Kann man leider nicht ganz so einfach machen, weil dann das Storno noch unter offene Verbindlichkeiten auftaucht (s.a. storno-offene-verbindlichkeiten.png​).
Schade, aber vielleicht stimmt die Richtung ja

Ok. Ich fass hier nochmal kurz für mich zusammen:

1.)
Stornos werden bei offenen Verbindlichkeiten / offene Forderungen korrekt gefiltert und auch in der Bilanz entsprechend nicht angezeigt.
i.O.

2.)
Ich mache eine Kreditorenbuchung zu 4.000,- sehe später, dass diese falsch ist und erstelle eine Gutschrift analog zum Verkauf indem ich die Buchung mit negativen Vorzeichen nochmal durchführe

Problem 1: Ich sehe +4000,- Euro als auch -4000,- unter offenen Verbindlichkeiten. Das ist völlig korrekt, da ja weder Zahlungsein- noch Zahlungsausgang geflossen ist.

Bei beiden Buchungen helfe ich mir, indem ich den Knopf 'als bezahlt markieren' verwenden.
Problem 1 ist behoben, allerdings sehe ich die ursprüngliche Kreditorenbuchung +4.000,- noch in der Bilanz als negative Verbindlichkeit ;-(.

Frage: Wie werden Gutschriften auf der Verkaufsseite behandelt, bzw. in der Bilanz angezeigt?