Button "Als bezahlt markieren" funktioniert nicht richtig

[roman.karuschka@…]

Nutzt man den Button "Als bezahlt markieren", wird in der Rechnung selber keine Zahlung eingetragen (es sollte vermutlich eine Zahlung mit aktuellem Datum eingetragen werden). In der Berichtsübersicht wird die Rechnung jedoch korrekt als ausgeglichen angegeben.

Evtl waere es sinnvoll einstweilen auf den Button ganz zu verzichten (?)

Oder auch anders.
Das Thema gestern etwas naeher untersuchts, es koennte auch damals an der Auswahl der verfugbaren Konten gelegen haben.

Einige Mandanten lassen sich das Konto "Kasse" fuer eingehende Zahlungen ausblenden, da es durch die Sortierung immer oben steht aber bei diesen Mandanten nie gebraucht wird. Alle Eingaenge mit der Ausnahme von 1-2 erfolgen per Bank, die Fehlerquote bei einem voreingestellten "Kasse" ist aber sehr hoch. Daher wurde es dort fuer den VK deaktiviert. Dies hat aber zur Folge, dass alle Zahlungen, die auch sonst per "Kasse" erledigt wurden dann in der VK Maske nicht mehr sichtbar sind, obwohl die Rechnung durchaus als "Bezahlt" markiert ist.

Auf dieser Schiene wird sich wohl auch dieses Problem bewegen.

Ne, da erwartest Du komplett das Falsche. "Als bezahlt markieren" forciert eine Rechnung auf bezahlt, selbst wenn keine Zahlungen eingetragen wurden.

Beispiel: Kunde fängt an über Deinen Support zu meckern, und behält einfach 5% der Zahlung ein. Du willst da keinen Stress draus machen, und lässt ihm das so durchgehen, willst die Rechnung aber auch nicht bis in alle Ewigkeiten offen im System lungern haben. Also schließt Du sie damit einfach ab, indem Du definierst: Die ist jetzt bezahlt.

Das ganze ist ein Hack, der in der Praxis notwendig wurde. Über die Details von Implementierung und Erläuterung kann man gerne diskutieren.

Uhm..hmm..im Sinne der Regeln der ordentlichen Buchfuehrung wie gesetzlich vorgeschrieben halte ich das Handling so fuer ausgesprochen bedenklich.
Stattdessen sollte die verbleibende Forderung dann eher ggfs den zweifelhaften oder uneinbringbaren Forderungen zugebucht werden (gibt es auch so in den Kontenrahmen) bzw einfach als Rabatt oder Nachlass gelten.

Einfach abschliessen ohne Zahlung und irgendwas wirft spaetestens bei einer Pruefung des Finanzamtes im Haus (wie sie bei groesseren Firmen ja turnusmaessig vorkommt) dann unangenehme Fragen ueber seltsame Praktiken des vorliegenden Buchungssystemes auf.

Hmm, werd das mal weiterleiten.

Mitlerweile News hierzu?
Ich rezitiere mal als Argument (sinngemaess) die Regeln der ordnungsgemaessen Buchfuehrung..zu jeder gegebenen Zeit muss klar erkennbar sein, was die offenen Forderungen und Verbindichkeiten sind.
Diese Funktion unterbindet genau das (und stellt irgendwie einen "Dirty Hack" da, ueber den ein Steuerpruefer vermutlich nicht zu Unrecht meckern wuerde) ;-)

Wie erwaehnt, bessere Loesung: auf Konten buchen wie z.B.
1240 1240 Zweifelhafte Forderungen
1241 1241 Zweifelhafte Forderungen (bis 1 Jahr)
1245 1245 Zweifelhafte Forderungen (g. 1 Jahr)

Damit wuerde die Rechnung ggfs "geschlossen" aussehen, die Werte stecken einfach woanders und sind klar identifizierbar.