Erstellt vor 5 Jahren
Geschlossen vor 5 Jahren
#1161 closed Fehler (fixed)
Konten erscheinen nicht / Saldenfehler
| Erstellt von: | post@… | Verantwortlicher: | information@… |
|---|---|---|---|
| Priorität: | sehr hoch | Meilenstein: | |
| Komponente: | kivitendo ERP | Version: | 2.6.0 |
| Schweregrad: | kritisch | Stichworte: | Finanzbuchhaltung |
| Beobachter: | s.schoeling@…, input@…, information@… |
Beschreibung
Da die Buchhaltung im Umfang noch beschränkt ist, wird über mehrere Jahre durchgebucht und jeweils mit der Jahresauswahl die Bilanz erstellt.
1) Saldenliste vor Abschluss erstellen
2) Rückstellungen und Abgrenzungen vom Vorjahr mit Datum 1. Jan. auflösen
2) Mit Tabellendokument Abschreibungen ermitteln, dann buchen
3) Abgrenzungen und Rückstellung mit Datum 31. Dezember buchen
4) Saldenliste nach Abschluss erstellen
5) Konten auf Aufwand, Ertrag, Aktiva oder Passiva zuordnen
6) Gemäß Zuordnung mit Tabellendokumenten G+V und Bilanz erstellen
Neue Fehler in LX-O:
- Konten erscheinen ncht
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a) In Berichte / Kontenübersicht erscheint das Konto 0320 PKW nicht mehr
Das Häkchen "alle Konten" brachte keine Änderung
b) In System / Kontenübersicht / Konten anzeigen ist das Konto 0320 ohne Werte
c) Durch Fehler a) kein Zugriff auf das Konto (Auflistung) möglich
Nach Tests: Konto wurde im gewählten Zeitraum nicht bebucht.
Hilfsweise: Bei Auswahl weiter zurückgehen, dann erhält man Salden in den letzten beiden Spalte
- Saldenfehler
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Bei Berichte / Summen- und Saldenliste sind die Werte bei der Option "Bilanz"
höher als bei der Option "E/Ü-Rechnung".
Der Vergleich zeigte beim Konto 1200 Bank den ersten Unterschied.
Die Option Bilanz ist richtig, die Option E/Ü-Rechnung falsch!
Es gibt keinen Grund, dass das Bankkonto falsch angezeigt wird.
Weitere unterschiedliche Konten sind: 1400, 1776, 8400 und 8508.
Änderungshistorie (4)
comment:1 Geändert vor 5 Jahren durch s.schoeling@…
- Beobachter s.schoeling@… hinzugefügt
comment:2 Geändert vor 5 Jahren durch input@…
- Beobachter input@… hinzugefügt
Beim Aufruf der Kontenübersicht werden nicht alle Konten angezeigt. Wenn die Kontenübersicht aufgerufen wird werden 11 Konten angezeigt. Bei Aufruf der Konten über System->Konten anzeigen werden Werte auf 14 Konten angezeigt.
Bei einem anderen Mandanten werden in der Kontenübersicht 86 Konten angezeigt. In der Kontenanzeige über den Menupunkt "System" werden 93 Konten angezeigt.
comment:3 Geändert vor 5 Jahren durch information@…
- Beobachter information@… hinzugefügt
- Verantwortlicher von p.reetz@… nach information@… geändert
comment:4 Geändert vor 5 Jahren durch information@…
- Lösung auf fixed gesetzt
- Status von new nach closed geändert
@felix
In der 2.6 wurde das Verhalten für die Übersicht der Konten verändert, vorher (2.4.3 oder früher) wurden immer alle Konten angezeigt die seit Bestehen der LxO-Installation überhaupt bebucht wurden.
Ab der 2.6 wurden nur die Konten im laufenden Jahr angezeigt.
Seit commit: d2b06f2b3452f281d68b9df4c1bdabd0f483bbf8 (Januar 2010)
Ist das Verhalten wie folgt:
#1071 Warum sollte bei Erreichen eines neuen Jahres die Kontenübersicht nur noch die bereits bebuchten Konten anzeigen?
Folgende Erweiterung:
1.) Gehe zurück bis zu dem Datum an dem die Bücher geschlossen wurden
2.) Falls die Bücher noch nie geschlossen wurden, gehe zurück bis zum Bearbeitungsstart von lx-office.
Das wird dann in diesem Monat so veröffentlicht.
zu II.) In meinem Testmandanten (SKR04) sind die Ergebnisse für das Bankkonto (hier: 1801) identisch.
Damit schließe ich den Bug bis auf weiteres und verweise auf den Fix für #1071
zu I)
Das ist ein gewolltes Verhalten.
Da die Standardkontenrahmen doch recht groß sind, ist der volle Umfang oftmals eher hinderlich. Nicht bebuchte Konten werden in der Kontenübersicht daher ausgeblendet (Stichwort: Übersicht).
Um den vollen Kontenrahmen zu administrieren, gibt es im Systemmenü eine Kontenliste.
Um die Salden der einzelnen Konten abzurufen, kann man in der Summen und Saldenliste den Zeitrahmen auf "freier Zeitrahmen" setzen und beide Rahmendaten leer lassen.